金(jīn)融界(jiè)5月(yuè)5日消息 央行、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会(huì)、香港金融管(guǎn)理局即将正式启动香港与内地利(lì)率(lǜ)互换市场互联互(hù)通合作。北向互换通下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部(bù)境外投资者通过北向互换通(tōng)开展利率互换交易(yì)在轧差后的名义本金净额每(měi)日(rì)不超(chāo)过人民币(bì)200亿元，后(hòu)续可(kě)根(gēn)据(jù)市场情况(kuàng)适(shì)时调整额度(dù)。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银(yín)行、香港证券及期货事(shì)务监察委(wěi)员会、香港金融管(guǎn)理局即将正式启动香港与内地利率互换市(shì)场互联互通合作

　　为促(cù)进内(nèi)地与香港金融衍生(shēng)品市场(chǎng)的协同发展(zhǎn)，构(gòu)建高水(shuǐ)平金融开放格(gé)局，2022年7月4日(rì)，中国人民银行（以下(xià)简(jiǎn)称人民(mín)银行(xíng)）、香(xiāng)港证券及期货事务监察(chá)委员会(huì)（以(yǐ)下简称香港证监会）、香(xiāng)港(gǎng)金融管(guǎn)理局（以下简称(chēng)香港金管局）发布联(lián)合公告，同意中国外汇交(jiāo)易中心（全国(guó)银行(xíng)间同(tóng)业拆借中心(xīn)）（以下简称(chēng)外汇交易中心）、银行间市场清算所股份(fèn)有限公(gōng)司（以下简称上海(hǎi)清算(suàn)所(suǒ)）和香港场外结算(suàn)有(yǒu)限公司（以下简称场外(wài)结算公(gōng)司(sī)）开展香港与内地利率互换市场互(hù)联互通(tōng)合作（以下简称“互换通”），初期先行开通(tōng)“北向(xiàng)互换通(tōng)”，香港及其(qí)他国家和地区(qū)的境外投资者可通过两地(dì)基础设施互联(lián)互(hù)通参与内地(dì)银行间金融(róng)衍生品市(shì)场。自联(lián)合公告(gào)发布以来(lái)，“互(hù)换通(tōng)”的各项准备工作进(jìn)展顺利，“北向互换通”下的(de)交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。为便于“北向(xiàng)互换通”的顺利(lì)推(tuī)出，现(xiàn)就有关事宜说明如下(xià)：

　　一、“北(běi)向互换通”的相关(guān)交易(yì)及结算安排(pái)

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率互换产品(pǐn)，报价、交(jiāo)易及结算币种为人民币。

　　（二）投资(zī)者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的境(jìng)内投资者（即互换通(tōng)报价商）需与外汇交易中心签署(shǔ)报价商(shāng)协(xié)议，并为上(shàng)海清算所利率互(hù)换(huàn)集中(zhōng)清算业务的清算会员或该类(lèi)会(huì)员的清算客户(hù)。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境外投资者为(wèi)符合人(rén)民(mín)银行要(yào)求并完成内地银行间债(zhài)券市场准入备案(àn)的(de)境外机构投(tóu)资者，并经外汇交易中心开通“北向互(hù)换通”交易(yì)权限。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需同(tóng)时申请成为场外结(jié)算公司的清算会员(yuán)或(huò)该类(lèi)会员的(de)清算客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民银行认可(kě)的(de)境外电子交易平台(tái)互联提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上(shàng)海(hǎi)清算所和场外结算公司建立(lì)中(zhōng)央对手(s0是有理数吗还是无理数，0是有理数吗？判断题hǒu)方清(qīng)算(suàn)机(jī)构互联互通，共同向境内外投资者提供(gōng)清算、结算服务(wù)。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境(jìng)外投(tóu)资者通过“北(běi)向互换通”开展利率互换交易在(zài)轧差后的名义本金(jīn)净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度(dù)：上海清算所与场外(wài)结算公司针对(duì)双方清算所之间的(de)风险(xiǎn)敞口建立“互换通(tōng)”资(zī)源池。初(chū)期(qī)，上海清(qīng)算所与场外结算公司之间净头寸对应的“互(hù)换(huàn)通”资源池风(fēng)险敞口设定上(shàng)限不超(chāo)过人民币40亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时调(diào)整额(é)度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监会和(hé)香港金管局已就(jiù)“互(hù)换(huàn)通(tōng)”涉(shè)及的(de)跨(kuà)境监管合作原则和具体安排达(dá)成共识，并签署了《关于内地-香港债(zhài)券(quàn)及衍生品市(shì)场(chǎng)相关事宜的谅解备忘(wàng)录》。备忘录健(jiàn)全(quán)了两地监(jiān)管机构在债(zhài)券及衍生品(pǐn)市场(chǎng)方面的监管合(hé)作安排(pái)和联络协商机制，共同维(wéi)护“互换通(tōng)”的正(zhèng)常运行、金融市场(chǎng)稳(wěn)定和公(gōng)平交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上(shàng)海清算所和(hé)场外结(jié)算公司应当依法履行“互换(huàn)通”下的各项职(zhí)责，组织市场各方(fāng)有序开(kāi)展“北向互换通”业务。清算会员应当遵(zūn)守相(xiāng)关监(jiān)管规定及(jí)业务(wù)规则，加强内(nèi)部控制(zhì)，防(fáng)范和控制风险，做好投资(zī)者教育和服务(wù)，切实维护(hù)投资者合法权益(yì)。投(tóu)资者应当充分了解两地市场法(fǎ)律法规、业务规则和实践操(cāo)作的差异，评(píng)估和控(kòng)制风险，理(lǐ)性开(kāi)展相关(guān)投(tóu)资。

　　市场各方应进(jìn)一步(bù)做好准备0是有理数吗还是无理数，0是有理数吗？判断题工作，确保“北向互换通”顺(shùn)利启动。有(yǒu)兴趣参(cān)与“北(běi)向互(hù)换通”的(de)投资(zī)者可联系外(wài)汇交易中心、上海(hǎi)清算所、场外结算公司(sī)为参与做(zuò)准备(bèi)。

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