国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海(hǎi)外子公司(sī)景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证(zhèng)交会提(tí)交了(le)截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的(de)最(zuì)新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的(de)第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连(lián)续(xù)多(duō)个(gè)季(jì)度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了(le)好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一(yī)度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美(měi)元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠(qú)道(dào)获悉了(le)景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从(có冰火两重天是什么意思？怎么操作，男女之间的冰火两重天是什么意思ng)全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还(hái)包(bāo)括(kuò)开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提(tí)升综(zōng)合能(néng)力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借(jiè)多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度(dù)的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关(guān)积(jī)极信(xìn)号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要(yào)留意估(gū)值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体(tǐ)环(huán)冰火两重天是什么意思？怎么操作，男女之间的冰火两重天是什么意思境(jìng)变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间(jiān)波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也(yě)不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关(guān)核(hé)心竞争力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持(chí)有一(yī)些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效(xiào)率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看(kàn)，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港公司在(zài)美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了(le)9家上市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等(děng)多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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