私募大佬葛卫东的持股动向(xiàng)，一(yī)向备(bèi)受投资者关(guān)注。4月(yuè)29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季报披露收(shōu)官，葛(gé)卫东的最新持股动向清晰地呈现在投资者(zhě)面(miàn)前。

　　期(qī)货日报记(jì)者梳(shū)理(lǐ)A股上市公司2022年年报发现，葛卫东(dōng)在8家上市公司前(qián)十(shí)大流通股东或前(qián)十大股东名单中现身(shēn)。与(yǔ)2022年(nián)三季报相比，葛(gé)卫(wèi)东从安恒信息前十大(dà)流通股东名单中(zhōng)退出，减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新、奇安信、贝特(tè)瑞(ruì)、容百科(kē)技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的持(chí)股(gǔ)保持不变，湘电(diàn)股份是唯一的新(xīn)进股（2022年11月通过定增入股）。截(jié)至2022年年底，葛卫(wèi)东持股市值约(yuē)43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小(xiǎo)幅(fú)减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示，葛(gé)卫东出现在9家上(shàng)市公司(sī)前十大流(liú)通股东(dōng)或(huò)前十大股东名单中。与2022年年(nián)报相比，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再次出现在(zài)安恒(héng)信息前十大流通股东名单中，减(jiǎn)持了容百科技、绿(lǜ)的谐波，对兆易(yì)创新、科(kē)大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电股份、移远通(tōng)信(xìn)的持股保(bǎo)持“按兵不动(dòng)”。截至2023年(nián)3月底，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)持股市(shì)值约(yuē)57.57亿元，较2022年(nián)年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信(xìn)息的影(yǐng)响，其持股市值(zhí)也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始频频(pín)出现在A股上市公司前十大流通(tōng)股东或前十大股东名(míng)单中(zhōng)，参与方式(shì)包括(kuò)定增、二级市场买入(rù)等。从持仓风格上来(lái)看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例如(rú)软件(jiàn)、半导体等行(xíng)业，买入后往往长期(qī)持有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易创新和科大讯飞是葛(gé)卫东的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头(tóu)股(gǔ)，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别(bié)增加了(le)3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫东对这两只股(gǔ)票的持仓保持不变(biàn)，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到(dào)市场追捧(pěng)。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年四季(jì)度，葛卫东便(biàn)出现在(zài)科大(dà)讯飞前(qián)十(shí)大股东名单中(zhōng)，到(dào)2020年二季度末，持股数量(liàng)达5110.17万股(gǔ)，创出峰(fēng)值，持(chí)股比例(lì)为2.33％。随(suí)后，葛卫(wèi)东开启了(le)减持模式，从(cóng)2020年(nián)四季(jì)度至2022年(nián)三季度，在8个季度中，有7个季度进(jìn)行(xíng)了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大(dà)讯飞股价(jià)从33元/股一线启动(dòng)，随后(hòu)一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大(dà)讯飞股价(jià)继(jì)续上行(xíng)，4月4日盘中一度(dù)突破(pò)70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今(jīn)年一季度葛(gé)卫东持股市值(zhí)大路由器有使用年限吗涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至(zhì)今(jīn)年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大(dà)讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底(dǐ)保(bǎo)持不变，但得(dé)益于今年一季度股价暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻番(fān)。

　　与一路(lù)狂飙的股价相比，科大(dà)讯飞(fēi)一(yī)季度(dù)业绩表(biǎo)现惨淡。一季报显(xiǎn)示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下(xià)降17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的(de)净利润与(yǔ)扣除非经(jīng)常性(xìng)损益的净(jìng)利润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞(fēi)解(jiě)释称(chēng)，公司(sī)业绩下滑的原(yuán)因有三方面：第一，由(yóu)于去年12月份和今年1月份特殊的社(shè)会经济客观环境，当期无法推进项目进(jìn)程和合(hé)同签署等工作，随后又(yòu)面临春节假期，较多大项目在一季度(dù)的签单、实施、交付、验收等工作进程出现了延迟(chí)，影响了收(shōu)入的(de)实现进度。第二，公(gōng)司2019年被列(liè)入美国实体清单(dān)，2022年10月7日被再次(cì)极限施压(yā)，从(cóng)供应链到相关的(de)合同签(qiān)署需要(yào)调整的过程，经过去(qù)年四季度和(hé)今年一季(jì)度(dù)的努力，主要调整已(yǐ)基(jī)本完成(chéng)。第(dì)三，面对认知(zhī)智能技(jì)术(shù)阶跃带来的重大机遇，公司依(yī)托认知智能全国重点实验室(shì)的(de)长期积累，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能(néng)大模型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月6日正式发(fā)布讯飞星(xīng)火大(dà)模型，攻(gōng)关项目的新增投入一定(dìng)程度上影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然一季度业绩(jì)下滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观(guān)。科大讯(xùn)飞认为，基于公(gōng)司在国(guó)产替代和业务开(kāi)拓上的(de)进(jìn)展(zhǎn)，预计从二(èr)季度(dù)开始将实现收入和(hé)毛利(lì)正向增长，并有(yǒu)信心实现全年高质量增(zēng)长的路由器有使用年限吗目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第一大重仓股，也是(shì)其长(zhǎng)期持有(yǒu)的股票之一(yī)，早在(zài)2018年(nián)二季(jì)度便(biàn)开始(shǐ)布(bù)局。截至(zhì)今年一(yī)季度末(mò)，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆(zhào)易(yì)创新股票，占(zhàn)总股本的(de)2.62％，较去年年(nián)底没有变(biàn)化。不(bù)过，从2021年三季度至2022年四季(jì)度，葛卫东连续(xù)6个(gè)季(jì)度减持兆易创新，减持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在去年10月底(dǐ)下探两年低位77.50元(yuán)/股后(hòu)，兆易创(chuàng)新股价逐渐走出低谷，开启(qǐ)阶段性涨(zhǎng)势(shì)，今年4月初(chū)一度触及(jí)9个月高位143.33元/股。去(qù)年四(sì)季度和今年一季度(dù)，兆易创新股价(jià)分(fēn)别(bié)上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽然一季度兆易创新股价大涨，但(dàn)业绩也下滑明显。一季报显(xiǎn)示(shì)，今年(nián)一季度，兆易创新营业收入13.41亿(yì)元，同比下(xià)降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新(xīn)称，芯片(piàn)产品市场需求下降，本(běn)季度营(yíng)业(yè)收入(rù)同比(bǐ)减少(shǎo)8.88亿元。其中存(cún)储芯片业务(wù)收(shōu)入同比减少4.61亿元，微控(kòng)制(zhì)器业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿(yì)元，传感器业务(wù)收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下(xià)滑，兆易(yì)创(chuàng)新解释称，主要(yào)原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛(gé)卫东(dōng)也并(bìng)非在每只股票上都(dōu)能精准出击、一击制胜，甚(shèn)至在部分股票上(shàng)被套牢。以(yǐ)新(xīn)能源概念(niàn)股(gǔ)容(róng)百(bǎi)科技为例，葛卫东(dōng)在(zài)2022年(nián)三季度建仓464.42万股后，容(róng)百科技股价却一路走低(dī)，去年四季度和今(jīn)年一季度(dù)分(fēn)别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容(róng)百科技(jì)股价(jià)仍未摆脱(tuō)低(dī)迷态势，4月(yuè)25日盘中最低(dī)触(chù)及(jí)60.91元/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴(bàn)随股价的下(xià)行和浮亏(kuī)的(de)增加(jiā)，葛卫东也(yě)在去年四(sì)季度和今年一(yī)季度分(fēn)别减(jiǎn)持容(róng)百(bǎi)科技61.19万股(gǔ)和16万股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一季度末，持(chí)股市值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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