近日，广发、招商、汇添富3家(jiā)基金公司旗下的(de)中证(zhèng)国新(xīn)央企股东回报ETF同时(shí)公告，基金将(jiāng)于5月15日(rì)至19日正式发(fā)售，募(mù)集规模上限均为20亿元(yuán)，合计(jì)募集上限为60亿元。目前(qián)，作为时(shí)下热(rè)门主(zhǔ)线的(de)中特估行情持(chí)续发(fā)酵，市场(chǎng)也预期此次央企(qǐ)主题的ETF发(fā)售或将从情绪面和资金面助推中(zhōng)特估。

　　国企年内涨幅居前，领涨板(bǎn)块方向一览

　　复盘今年(nián)以来行情，中特估(gū)行情(qíng)带动(dòng)央(yāng)国企上(shàng)市公(gōng)司价值重(zhòng)估，同(tóng)时，其也催化多个相关板(bǎn)块和(hé)个股迎(yíng)来上涨行情。截至(zhì)5月12日收盘，不计(jì)算年内上市新股，A股整(zhěng)体平(píng)均上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而(ér)国(guó)有企业个股平均上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企业个股平(píng)均(jūn)涨幅则(zé)近4.83％（中位数涨幅近(jìn)1.27％），其中，外资及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来(lái)看，年内(nèi)涨幅居前的国(guó)企股中，传媒、计(jì)算机、通信、家用电(diàn)器、建筑装(zhuāng)饰(shì)板(bǎn)块个(gè)股均值涨幅相对(duì)居前，而基(jī)础化工(gōng)、食品饮料(liào)、商贸零售、轻工制造、美容护理板块个股则表(biǎo)现不(bù)佳。若分细(xì)分(fēn)板块(kuài)（申万二级）统计，平(píng)均涨(zhǎng)幅(fú)居(jū)前的方向为(wèi)出(chū)版(bǎn)、影视院线、计算(suàn)机设备、养(yǎng)殖业、数字媒体板块嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念di(kuài)，而旅游零售、酒店餐饮、橡胶、能源(yuán)金属、电(diàn)池板块个股平均跌幅(fú)居前。

注：分板块统计国企股(gǔ)年内(nèi)涨跌幅均值

　　行情内(nèi)部(bù)轮动分(fēn)化，关注(zhù)景(jǐng)气低估方向

　　随着中特估行(xín嫡仙出嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念di自哪里，嫡仙怎么读音念dig)情发酵月余，部分高位人气股近期也(yě)有(yǒu)所调(diào)整，仅(jǐn)以本周（5月8日至(zhì)12日）行情(qíng)统计，上海(hǎi)电影、新华文轩、中铝国际等多股回调近20％。从资金(jīn)面来看，作为市场“聪明钱”的北向资金近(jìn)两日（5月11日至12日）也一别此前连续6日加仓(cāng)而减(jiǎn)持，不过，具(jù)体个股方(fāng)面，仍有不少(shǎo)个股获逆市加(jiā)仓，其中，中国中(zhōng)铁(tiě)、中(zhōng)国石化、片仔(zǎi)癀、中国石(shí)油、设(shè)计(jì)总院本(běn)周累计加仓(cāng)均在3亿元以上。

　　山(shān)西证(zhèng)券近日研报指(zhǐ)出，现(xiàn)有的(de)“中特(tè)估”概念引(yǐn)发的估值修复仍在演绎。短(duǎn)期行情在(zài)热点题材上体现出较(jiào)高的(de)赚(zhuàn)钱效(xiào)应。长期(qī)在国(guó)企(qǐ)改(gǎi)革的深(shēn)度价值挖掘方面(miàn)仍(réng)有较大增长空间。结(jié)合政策方向(xiàng)来看，未(wèi)来的(de)投资(zī)机(jī)会主要围绕以下方(fāng)向(xiàng)：

　　1）资源整合型：关注(zhù)央企(qǐ)战略性重组(zǔ)和专(zhuān)业化(huà)整(zhěng)合，以(yǐ)及(jí)存(cún)在优质资产注入(rù)上(shàng)市(shì)平台或重组预(yù)期的板块和标(biāo)的，如军工、交运等。

　　2）基本面改善型：此前基(jī)本面较弱，但因(yīn)行业景气、周期上行等原因(yīn)，近期有所(suǒ)改善，并有望持续向(xiàng)好，如建筑(zhù)和(hé)船舶制造等。

　　3）价值(zhí)重估型：此前估值明显偏低，但是受益业务预期(qī)与估值(zhí)逻辑变化，催(cuī)生重估行情，如公(gōng)共事业(yè)领域与三大通信运营商等。重(zhòng)点关注行业：船舶、建筑、军工(gōng)、公共事业(yè)、交运和通信。

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