昨夜，据路透(tòu)社最新报道(dào)，知情人(rén)士(shì)透露，美国总(zǒng)统拜登(dēng)和众议院(yuàn)议(yì)长麦卡(kǎ)锡接近就美国(guó)债(zhài)务上限达成(chéng)协议，双(shuāng)方在可自由(yóu)支配开支方(fāng)面(miàn)的分歧仅为700亿美(měi)元。

　　这名消息人士和(hé)另一(yī)名了解(jiě)谈判情况的人士称，最终可能达成(chéng)的不会是一份长达数(shù)百页、可(kě)能需要立法者花(huā)几天时间撰写、阅读和投票的法案，而是一(yī)份包含(hán)几个关键数字的精简协议(yì)。另(lìng)一(yī)位消息(xī)人士称，预计谈判代(dài)表将敲定可自由支配开(kāi)支的(de)最高限额(é)，包括军费开支，但让议(yì)员们在未来几个月通(tōng)过(guò)正常的拨款(kuǎn)程序敲定住房和教育等类别的细节。根据美国联邦数据，2022年，美国(guó)的(de)可自(zì)由支配支出达到(dào)1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中(zhōng)大约一半用于国防，一些议员表示不应(yīng)该削减(jiǎn)这(zhè)一领(lǐng)域的支出。

　　俄(é)罗斯(sī)副总理诺(nuò)瓦(wǎ)克(kè)周四表示(shì)，OPEC+在4月做出减产决定后(hòu)，将于6月4日举行的六(liù)个月来(lái)首(shǒu)次面对(duì)面会议不太可能采取(qǔ)新(xīn)的措施(shī)。当前的任务是(shì)监控市(shì)场形势并及时作出(chū)反(fǎn)应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标(biāo)不是(shì)推动(dòng)油价上涨，而是(shì)平衡价(jià)格，以(yǐ)确保生产者和(hé)消费者的利益。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦特原油价格到2023年底将(jiāng)略高于80美元/桶。他(tā)认为，目前的(de)价格反映了市场对全球(qiú)宏观经济形(xíng)势(shì)的(de)评估。美(měi)国加息阻碍了油(yóu)价进一步上涨。

　　受此(cǐ)影响(xiǎng)，WTI原油期货(huò)盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的最(zuì)新数据显(xiǎn)示，交(jiāo)易(yì)员们完全押注(zhù)美联(lián)储会在6月或7月的(de)某(mǒu)次会议上再度(dù)加息25个基点，最(zuì)早在(zài)6月便加息(xī)的可能性已超过(guò)50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约(yuē)升至(zhì)5.37％，比当前有效联(lián)邦基金(jīn)利(lì)率5.08％高出(chū)超过25个基(jī)点，这代表(biǎo)市场认为(wèi)接下(xià)来两次会议中美联储(chǔ)肯定会加息25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议挂钩(gōu)的掉期合(hé)约显示消(xiāo)化了(le)约14个基(jī)点的(de)加息(xī)预期，由于美联储加息规模通常都是25个基点的倍数(shù)，这代表6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截至今(jīn)晨收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦特7月原(yuán)油期货(huò)收跌2.68％，报(bào)76.26美(měi)元/桶，和美油均(jūn)止(zhǐ)步三日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指初步收(shōu)涨1.71％，标普(pǔ)500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片(piàn)股中，表(biǎo)现(xiàn)最好的英结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少伟达(dá)早盘股价曾(céng)涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低于380美元，创盘中和收盘历(lì)史(shǐ)新高，市(shì)值曾达到9550亿(yì)美元，距1万亿美元市值大关一步之遥，有望(wàng)成为全球第九家市值突破1万(wàn)亿美元的上(shàng)市公司。盘中英伟达市值曾涨(zhǎng)将近2000亿(yì)美元，几乎相当于两(liǎng)个英特尔(ěr)的市值。英伟达(dá)创美股史(shǐ)上最大单(dān)日市值增长规(guī)模，一日的(de)市(shì)值涨幅(fú)比标(biāo)普500 472只成份(fèn)股各自的市值都高。

　　最(zuì)新的财报数据显(xiǎn)示，英伟达Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市(shì)场预期的65亿美元(yuán)；调整后每股(gǔ)收益为1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元。按业务划(huà)分，英(yīng)伟达数据中(zhōng)心业务(wù)营收增长14％至42.8亿美(měi)元，好于市场预期的39亿美元。

　　最重要的(de)数据在于——展望未来(lái)，英伟(wěi)达(dá)预计第二(èr)财(cái)季营(yíng)收将达到110亿美元左右(yòu)，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积(jī)极的展望表明(míng)，英伟达从全球企业布局AI的热潮(cháo)中获(huò)得的(de)利益远超人(rén)们预期。英(yīng)伟达生产极度复杂的人工(gōng)智能计算(suàn)任务所需的(de)GPU芯片(piàn)，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要底层硬(yìng)件。英伟达如今(jīn)在AI用途的芯(xīn)片领域占(zhàn)据主导地位，该公司(sī)推出(chū)的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合(hé)AI训练和运行机器学(xué)习软(ruǎn)件，这也(yě)是(shì)支持OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的(de)最关(guān)键底层硬(yìng)件。

　　黑(hēi)色系(xì)集体“跳(tiào)水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创近半年以(yǐ)来新低

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢材期(qī)货盘中明显下(xià)滑并创下(xià)近半(bàn)年或半年多以来新低。截(jié)至5月(yuè)25日下午收(shōu)盘，铁矿石主(zhǔ)力(lì)合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中(zhōng)最低下探(tàn)674元/吨；螺纹钢主(zhǔ)力(lì)合约2310下跌(diē)2.53％至(zhì)3432元(yuán)/吨；热卷(juǎn)主力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续重(zhòng)挫，截至23点收盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短(duǎn)暂反弹(dàn)后于近期再(zài)次走弱。对此，大有期货(huò)投研中心黑色高级(jí)研(yán)究员黄科(kē)在接受期(qī)货(huò)日报记者采访时表示(shì)，近期(qī)黑(hēi)色系品种大幅下跌是宏观(guān)和产业共振带来(lái)的结(jié)果。

　　“其中宏观(guān)层面，目前美(měi)国(guó)两党对于政府债(zhài)务上限问题仍(réng)没有达(dá)成(chéng)一致，随着(zhe)截止日期临近，市(shì)场各方的避险观望情绪较为明显；而从(cóng)美联(lián)储5月(yuè)会议纪要来看，不能排(pái)除接下来继续(xù)加息的(de)可能性(xìng)，当前(qián)美(měi)联储6月加息概率上升到40％附近，近期美元指数走强对于大宗商品(pǐn)价格普遍形成一定压力。国(guó)内(nèi)方面(miàn)，5月份公布的社(shè)融和固定(dìng)资产投资(zī)等经济(jì)数据略低于市场，市场担心经济复苏的后劲不足，也导致与国内经济状况关联性较强的黑色系品种支撑(chēng)弱化(huà)。”黄科说(shuō)。

　　目前黑色产业(yè)层面也并无利多因素。黄科表示，从现货市场表现来看，虽然(rán)目前铁(tiě)水产量已(yǐ)经见(jiàn)顶，但随着成(chéng)本端原料价格的(de)大幅回落，钢厂(chǎng)方面并(bìng)没(méi)有(yǒu)很强的减产(chǎn)动力。在行业利润尚(shàng)存、部分钢厂复产的(de)结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少情(qíng)况下，本周(zhōu)钢(gāng)联螺纹、热轧(yà)产量甚至止跌(diē)回升，减产(chǎn)不及预期以及(jí)原料成本持续下移导致钢价下(xià)方支(zhī)撑走弱；而当前国内钢材需求也已临近淡季，在需求(qiú)乏力的情况下，钢(gāng)材价格不断下探寻底。

　　建信期(qī)货黑(hēi)色产业研究主管翟(dí)贺(hè)攀对记者(zhě)表(biǎo)示(shì)，自今年3月中旬(xún)以来，铁矿石(shí)、钢材(cái)等(děng)黑色系商品市场整体陷入“供应增(zēng)、需求底部徘徊、成本塌陷”的(de)负向循环，期现货价(jià)格呈“螺(luó)旋式(shì)”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来(lái)看，近两个月来钢材(cái)下游需求恢复距(jù)离此(cǐ)前预期有较大差距，叠加(jiā)今(jīn)年年初以来市场对下游(yóu)需求的乐观预期(qī)，导(dǎo)致钢厂产量增幅较(jiào)大。而(ér)在市场(chǎng)供需阶段性错配的(de)情(qíng)况下，钢铁(tiě)原燃料进口规模又(yòu)出现明显增(zēng)长(zhǎng)，同时(shí)预期(qī)中的下半(bàn)年的(de)粗钢产量平控(kòng)政(zhèng)策也(yě)进一步压(yā)低了钢铁原燃料价格。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以(yǐ)来，钢材五大(dà)品种周度表观消费量均值为1000万吨，仅比去年同(tóng)期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分(fēn)别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计局(jú)数据，1-4月份我国粗钢(gāng)产量为3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海(hǎi)关(guān)统计，1-4月份我国进口铁(tiě)矿石与(yǔ)炼焦煤(méi)分别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同(tóng)比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延(yán)续弱势，中期有(yǒu)反弹空间(jiān)

　　从(cóng)当(dāng)前钢材市场(chǎng)面临的问题来看(kàn)，方正中期期货研究院黑色组长汤冰华告诉记者，主(zhǔ)要有以下三个方面的(de)问题：一(yī)是高炉减产不(bù)充分；二是外需(xū)可能(néng)会大幅下滑(huá)；三是国内政策刺(cì)激还比较有限，当前内需虽然未见好转，但今年(nián)以来表现一直低于预期。

　　谈及当前钢(gāng)矿(kuàng)品种(zhǒng)价格底部是(shì)否已现，汤冰华表示(shì)，由于二(èr)季度以(yǐ)来国内政策利(lì)多有限(xiàn)，导致“买预期”交易未能如期出现(xiàn)，但国内市场利空在(zài)价(jià)格中已有体现，从后期市场表(biǎo)现来(lái)看(kàn)，钢材需求(qiú)端(duān)利(lì)空可能来(lái)自海外，6月出口(kǒu)一(yī)旦转差，则板结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少材供(gōng)应压(yā)力(lì)会明显增加，产量也面(miàn)临(lín)继续压减。因此(cǐ)，在经历(lì)4-5月份的(de)政策不及预期后，国内下(xià)一个相对重要的(de)政策(cè)时点(diǎn)可能(néng)在7月(yuè)的(de)半年度经(jīng)济数(shù)据(jù)公布后，在(zài)此(cǐ)之前，钢矿品种(zhǒng)价格底部的确(què)立需要黑(hēi)色商(shāng)品整体供应回落，即铁水产量、焦煤供(gōng)应(yīng)及铁矿石非主流矿发货均出现(xiàn)下降。不(bù)过目前(qián)焦煤进口通关及铁矿石非(fēi)澳巴发(fā)货已开始减少，但(dàn)铁水下降(jiàng)并不(bù)明(míng)显，负反馈还在持续，价格还未真正见底。

　　在(zài)黄(huáng)科看来，后续(xù)钢矿(kuàng)品(pǐn)种止跌需(xū)要(yào)具备(bèi)两个条件：一(yī)是煤炭价格止跌(diē)，从成本端对钢价形(xíng)成一定支(zhī)撑；二(èr)是钢(gāng)厂方面有实质性的减产(chǎn)行动，从而改(gǎi)善市场对于后期供需平(píng)衡的预期(qī)。不(bù)过，从目前情况来看，在进口煤冲击(jī)之下，近(jìn)期国内煤炭市(shì)场(chǎng)情绪较为悲观，动力煤价(jià)格有加速下跌迹象；此外国内(nèi)粗钢产量平控政策尚未(wèi)执行，钢厂主动减产意愿(yuàn)不强。因此，预计短期内黑色系品种或延续(xù)弱(ruò)势，整体易跌难(nán)涨。

　　“积重(zhòng)难返(fǎn)的市场供需格局，与成本塌(tā)陷叠加造成的负向循(xún)环，或将令铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系(xì)商品价格惯(guàn)性下跌(diē)趋势短暂延(yán)续，难有(yǒu)像样(yàng)的(de)反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值得注意的(de)是，在期货价格(gé)大幅下探之际，螺纹钢(gāng)现货价格已跌(diē)回至2020年5月之前的水平。对此，翟(dí)贺攀告诉记(jì)者(zhě)，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初期的价(jià)格区间有利于行(xíng)业供(gōng)需加快(kuài)调整，且目前距(jù)离2020年底部不远。

　　“因此，基于(yú)钢厂(chǎng)铁矿石库存和钢材社会库存较近年同期偏低(dī)、6月份之后(hòu)来(lái)自政策面和市场(chǎng)力量的(de)供应压减(jiǎn)速度加快、稳经济政策效果或将在下半年显现、国际局势缓(huǎn)和(hé)以(yǐ)及国内外价差有利于钢材出(chū)口(kǒu)再上台阶等(děng)因素，未来2-4个月，我们对黑色系(xì)商(shāng)品价格(gé)保持谨慎(shèn)乐观，尽管难以恢(huī)复(fù)至今年(nián)4月(yuè)中旬之前的(de)偏高水平，但(dàn)中期反(fǎn)弹(dàn)依然有空间。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当前钢(gāng)铁产业链库(kù)存整体较低(dī)，因此在后续(xù)进入(rù)减产期间后(hòu)，钢材(cái)价格(gé)下跌一(yī)旦出现企稳，那么(me)低价可能(néng)会刺激(jī)补(bǔ)库，并带动行情出现(xiàn)阶(jiē)段反弹。

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