国内(nèi)千(qiān)亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在美(měi)股市(shì)场的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林(lín)资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育(yù)行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境(jìng)内(nèi)主(zhǔ)体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一大(dà)美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股，但是(shì)今(jīn)年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个(gè)季度(dù)对(duì)拼(pīn)多多(duō)越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公(gōng)司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的(de)股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠(qú)道(dào)获悉了(le)景林(lín)资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公司(sī)退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业务(wù)等(děng)新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足(zú)够的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司的(de)基本面变(biàn)化，同时(shí)也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年(nián)一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元，杨亿巧对中杨大年对的对子好在哪里，杨亿巧对中会杨大年适来白事是什么意思位列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最(zuì)重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真(zhēn)正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估(gū)值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)杨亿巧对中杨大年对的对子好在哪里，杨亿巧对中会杨大年适来白事是什么意思持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值杨亿巧对中杨大年对的对子好在哪里，杨亿巧对中会杨大年适来白事是什么意思(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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