私募大佬(lǎo)葛卫东(dōng)的(de)持股动向，一向(xiàng)备(bèi)受投资(zī)者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市公司(sī)2022年年报和2023年一(yī)季报(bào)披(pī)露收官，葛(gé)卫东的(de)最(zuì)新持股动向清(qīng)晰地呈现在投资(zī)者(zhě)面前。

　　期货日(rì)报记者梳理A股上市公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在8家上市(shì)公司前十(shí)大流通(tōng)股东或前十大股东(dōng)名单(dān)中现身。与2022年(nián)三(sān)季报相比(bǐ)，葛(gé)卫(wèi)东从安恒信息前十(shí)大流通股(gǔ)东名单中退出，减持了兆易创新(xīn)、奇安信、贝特(tè)瑞、容百科技、绿的谐(xié)波，对(duì)科大讯飞、移远通信的持股(gǔ)保(bǎo)持不变，湘电股份是(shì)唯一的新进股（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截(jié)至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月(yuè)底小(xiǎo)幅(fú)减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公(gōng)司一季报显示，葛卫东出现在9家上市公司前十大流通股东或前十大股东名(míng)单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫东(dōng)在短暂退出后(hòu)，再(zài)次出现在安恒信息前(qián)十大流通股东(dōng)名单中，减持了容百科技、绿的谐波(bō)，对兆易(yì)创新、科大讯飞(fēi)、奇安(ān)信、贝特(tè)瑞、湘(xiāng)电股份、移远通信的持(chí)股保(bǎo)持“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持股市(shì)值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿(yì)元，即便(biàn)剔(tī)除新(xīn)进股安恒信息的影响，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频(pín)频出现在A股上市公司(sī)前十大流通股(gǔ)东(dōng)或前十大股东名(míng)单中，参与方式包括(kuò)定增、二(èr)级市(shì)场买(mǎi)入等。从持仓风格上来(lái)看，葛卫东(dōng)偏爱成长股，尤其(qí)是科技股，例如软件、半导体等行(xíng)业，买入后(hòu)往往长(zhǎng)期持(chí)有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆(zhào)易创(chuàng)新和科(kē)大讯飞是葛卫东的前两大重仓股(gǔ)，分别(bié)为芯片(piàn)和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元(yuán)，较2022年年(nián)底分(fēn)别(bié)增加(jiā)了3.41亿(yì)元和6.70亿元(yuán)，浮(fú)盈合计增加10.11亿元。由(yóu)于一季(jì)度葛卫东对这两(liǎng)只股票的持仓保持不(bù)变(biàn)，市(shì)值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受(shòu)到(dào)市(shì)场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度，葛(gé)卫东便(biàn)出现(xiàn)在科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)前十大股东名单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛(gé)卫东开启了减持模式(shì)，从2020年四(sì)季度至(zhì)2022年(nián)三(sān)季度，在(zài)8个季度中，有7个(gè)季(jì)度进行了减持操作(zuò)，累(lèi)计减持(chí)2940.34万股，持(chí)股(gǔ)比例降(jiàng)至(zhì)0.93％。

　　今年一(yī)季度，科(kē)大讯(xùn)飞股价(jià)从33元(yuán)/股一(yī)线启动，随后一路拉升，累计涨(zhǎng)幅(fú)高达93.97％，成为炙手可热(rè)的(de)大牛股。4月(yuè)初，科大(dà)讯(xùn)飞股价继(jì)续上行，4月4日(rì)盘中一度突(tū)破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股(gǔ)的历史新高。

　　作(zuò)为第二(èr)大重仓股，科大(dà)讯飞是(shì)今年一季度葛卫东持股市值大涨的最大(dà)“功臣”。截至今年一(yī)季度末，葛卫(wèi)东(dōng)持有(yǒu)2169.83万股科大讯(xùn)飞股票，尽管(guǎn)持股数量较(jiào)2022年年底保持不变，但得益于今年一季度股价暴涨(zhǎng)，持股市(shì)值(zhí)快速抬升，共增加了(le)6.70亿元，较2022年年(nián)底接(jiē)近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙(biāo)的股价相比，科(kē)大讯飞(fēi)一季度业绩表现惨淡(dàn)。一(yī)季报显示，报告期内，科大讯飞(fēi)营业收入28.88亿(yì)元(yuán)，较去年(nián)同期下(xià)降17.64％；归(guī)属于(yú)上市公(gōng)司股东的(de)净利润与扣(kòu)除非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑(huá)的原(yuán)因有三方面：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊(shū)的社会经济(jì)客观环境，当期无法推(tuī)进项目进程和合同签(qiān)署等(děng)工作(zuò)，随后又面临春节(jié)假(jiǎ)期，较多大(dà)项目在一季度(dù)的(de)签单、实施、交付、验收等工作进(jìn)程出(chū)现了(le)延迟(chí)，影响(xiǎng)了收入(rù)的实现(xiàn)进(jìn)度。第二(èr)，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日(rì)被再次极限施压，从供应链到相(xiāng)关的合同签署(shǔ)需要调(diào)整(zhěng)的过程，经过去年四季度和今年一季度的努力，主(zhǔ)要调(diào)整(zhěng)已基本完成。第三，面对认(rèn)知(zhī)智能技术阶跃带来的重大机遇，公司依托认知(zhī)智能全国重点实(shí)验(yàn)室的长期积累，于2022年(nián)12月15日(rì)启动了“1+N认(rèn)知(zhī)智能大模(mó)型专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发(fā)布讯飞星(xīng)火大模型，攻关项目(mù)的新增投入一定程度(dù)上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未(wèi)来，科大讯飞并不悲观。科(kē)大讯(xùn)飞认为，基(jī)于公司在国产替代和业务开拓上的进(jìn)展，预计从二季度开(kāi)始(shǐ)将实现(xiàn)收入和毛利正向(xiàng)增(zēng)长，并(bìng)有信心实现全年高质(zhì)量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，也(yě)是其长期持有的股票之一，早在2018年二季度便开始布局。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股兆易创新股票(piào)，占(zhàn)总股本(běn)的2.62％，较去年年底没有变化。不(bù)过，从(cóng)2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续(xù)6个季(jì)度减持兆易创新，减持(chí)数量分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探(tàn)两年低位77.50元/股后，兆易(yì)创新股价逐渐(jiàn)走(zǒu)出(chū)低(dī)谷，开(kāi)启阶段性涨势，今年4月初一(yī)度(dù)触及(jí)9个月(yuè)高位(wèi)143.33元/股。去年(nián)四季度和今年一季度(dù)，兆易创(chuàng)新股价(jià)分别上涨(zhǎng)9.30％和(hé)19.06％。

　　与科(kē)大(dà)讯(xùn)飞类似，虽然一季度兆易创(chuàng)新股价大涨，但业绩也下滑(huá)明显。一季(jì)报(bào)显(xiǎn)示，今年(nián)一季(jì)度，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收(shōu)入的下滑(huá)，兆易创新(xīn)称(chēng)，芯片产品市(shì)场需求下降(jiàng)，本季度营业(yè)收入(rù)同(tóng)比减少8.88亿(yì)元。其中存储芯片(piàn)业务收入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微(wēi)控制器(qì)业务(wù)收入同(tóng)比减少3.56亿元，传感器业务(wù)收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创(chuàng)新解释称，主要原因是(shì)芯片产品市(shì)场需求(qiú)减少，公司营业收(shōu)入同比下(xià)降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)然，葛(gé)卫东也(yě)并非在每只股票上都能精准出击(jī)、一击制胜，甚至在(zài)部分股票(piào)上被套牢(láo)。以新能源概念股容百科技为例(lì)，葛卫东在2022年三季(jì)度建仓464.42万股后，容百科技股(gǔ)价却(què)一路走低，去年四季度和今年一(yī)季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科(kē)技股价仍未(wèi)摆(bǎi)脱(tuō)低迷(mí)态(tài)势(shì)，4月25日(rì)盘中(zhōng)最低触及(jí)60.91元(yuán)/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价的下行和(hé)浮(fú)亏的增加(jiā)，葛卫东也在去年四季度和今年一季度分别减(jiǎn)持容(róng)百科技61.19万股和(hé)16万股，共减(jiǎn)持(chí)77.19万股，截(jié)至一季度末，持股市(shì)值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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