国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙(lóng)头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港(gǎ句读之不知是什么句式类型，句读之不知是什么句式的意思ng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如(rú)今可能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的(de)用(yòng)户对(duì)“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓，对于存(cún)量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务(wù)基础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸(xī)引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环(huán)境变(biàn)化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了(le)多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了(le)核心技术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办(bàn)公软(ruǎn)件带来(lái)实质效(xiào)率的明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持(chí)较(jiào)多的是(shì)东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看。

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