公募基(jī)金一季报募集披露。张坤(kūn)以超880亿元的管理规模，再度(dù)成为(wèi)主动权益类基(jī)金“公(gōng)募一哥”。

　　2023年公募(mù)基金一季报进入密(mì)集披露期(qī)，顶流基(jī)金经理调仓路(lù)径和投(tóu)资思路也随之曝光。

　　2023年一季度(dù)末，张坤(kūn)的管理规(guī)模(mó)超(chāo)880亿元，再(zài)度(dù)成为主动权(quán)益类基金“公募一哥(gē)”。一季度，张坤(kūn)加仓中国海洋石(shí)油、泸州(zhōu)老窖(jiào)，减持香港交易所、招(zhāo)商银行(xíng)。

　　700亿级(jí)基金经理刘(liú)彦春一(yī)季度加仓古井贡酒、美的集(jí)团，减持中国中免、药明康德。另一位(wèi)700亿级基金(jīn)经理谢治宇(yǔ)则加仓(cāng)了晶晨股份、海康威(wēi)视，减(jiǎn)持海尔智家、韵达股份。

　　张坤：在可积累的长坡上“滚雪(xuě)球(qiú)”

　　近日(rì)，顶流(liú)基(jī)金经理张(zhāng)坤(kūn)掌舵的易(yì)方达蓝筹精选、易方达优质企业(yè)三年持有、易方达优质精选混合（QDII）、易方达亚洲精选股票(piào)（QDII）四(sì)只基金披(pī)露了2023年(nián)一(yī)季(jì)报。

　　2023年一季(jì)度末，张(zhāng)坤的管理规模为889.42亿元，比(bǐ)2022年末缩(suō)水近5亿元。

　　一季度(dù)末，张坤的基(jī)金管理规模超越葛兰(lán)，再度成为(wèi)主动权益类基金“公募一(yī)哥”。

　　张坤在一季度末保持了高仓位运作，4只基(jī)金的权益(yì)资产仓位均超过(guò)了92％。一季(jì)度张坤所持基金股票(piào)仓位基(jī)本(běn)稳定(dìng)，对(duì)结构进行了调整，增加了消(xiāo)费等行业的配(pèi)置(zhì)，降低(dī)了金融等行业的配置。

　　从基金收益来看(kàn)，张坤掌(zhǎng)管的4只(zhǐ)基(jī)金(jīn)在2023年一(yī)季(jì)度均实现了(le)正收益(yì)，基金净值增(zēng)长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管(guǎn)规模最大的基金(jīn)——易方达蓝筹精选(xuǎn)在(zài)一季度末的基金(jīn)规模为562.09亿元(yuán)，报告期内基金份额净(jìng)值增长率为1.03％，同期业绩(jì)比较基准收益率为(wèi)2.08％。

　　易方(fāng)达(dá)蓝筹精(jīng)选前十大重仓股分别为：贵州茅台、泸州(zhōu)老窖、腾讯(xùn)控股、五粮液(yè)、洋河(hé)股份、招商(shāng)银行、香港交易所、伊利股份、美团(tuán)-W、中(zhōng)国海(hǎi)洋石油。

　　2023年一季度易方达蓝筹精选前十大重仓股

　　一(yī)季度，张(zhāng)坤对(duì)中(zhōng)国海(hǎi)洋石油大(dà)幅加仓(cāng)，使(shǐ)其(qí)进入了(le)易方达蓝筹精选第十大(dà)重仓股。此(cǐ)外，张坤对重仓的4只白酒股进行了不(bù)同的加减仓(cāng)操(cāo)作(zuò)：加(jiā)仓泸(lú)州老窖(jiào)、贵州(zhōu)茅台、洋河股份，减持五粮(liáng)液(yè)。

　　从减(jiǎn)持情况(kuàng)来看(kàn)，易方(fāng)达(dá)蓝(lán)筹精(jīng)选(xuǎn)在一(yī)季度还减(jiǎn)持了香港交易(yì)所(suǒ)、招商银(yín)行、美团-W等股票(piào)。

　　张坤(kūn)在一季报中指出，个股方面，仍(réng)然持(chí)有商业模(mó)式出色、行业格局清晰、竞争(zhēng)力强的优质(zhì)公司。基本面(miàn)价值投资很吸引人的一点是，投(tóu)资者可以用(yòng)很长一段时间(jiān)来充分观察公司(sī)的发展，等到它们用事实证明自己的(de)成功和(hé)巨大的成长潜力之(zhī)后，再买入也不迟。基本面(miàn)价值投资(zī)的优势(shì)之一在于可积累性。如果只(zhǐ)是(shì)针对某一次投(tóu)资，积累的(de)重(zhòng)要性(xìng)可(kě)能并不显著。但如果将投资贯穿一生，并(bìng)将长期复合回报作为终级目标(biāo)，可积累性就是这(zhè)一(yī)目(mù)标的最(zuì)重要(yào)保障，选择一条(tiáo)可积(jī)累的“很长的(de)坡(pō)”并在坡上“滚雪球”是很重要的。

　　刘彦春：在顺周期行业中寻(xún)找投资机会

　　一季度末(mò)，顶流基(jī)金(jīn)经理(lǐ)刘彦春管理规模达751.63亿(yì)元，报告期内所(suǒ)管基金净值(zhí)增长(zhǎng)率在-1.59％到1.29％不等(děng)。

　　其中，景顺长城新兴成(chéng)长是(shì)刘彦春管理的规模最大的基金，一(yī)季度末规(guī)模达384.71亿元。

　　从业绩(jì)来看，景顺长城新兴(xīng)成长一(yī)季度A类和C类份额净值增长率分别为0.71％、安康可以用来祝福吗 祝你全家安康是骂人的0.62％，业绩(jì)比较基准(zhǔn)收益率(lǜ)为3.24％。

　　一季度末，景(jǐng)顺(shùn)长(zhǎn安康可以用来祝福吗 祝你全家安康是骂人的g)城(chéng)新(xīn)兴成长保持(chí)高仓位运行，股(gǔ)票仓位94％。该基金重仓贵(guì)州茅(máo)台、泸州老窖、五粮液、中国(guó)中免、迈瑞医疗、古井贡(gòng)酒、海大集(jí)团、药明康德、山西汾酒、美(měi)的(de)集团。

　　2023年一季(jì)度景顺长城新兴(xīng)成长前十大重仓(cāng)股

　　从持仓变动情况来看，景(jǐng)顺(shùn)长(zhǎng)城(chéng)新兴成(chéng)长一(yī)季度加仓(cāng)古井贡(gòng)酒、美的集团(tuán)、迈(mài)瑞医疗(liáo)、贵(guì)州茅(máo)台(tái)等股票(piào)，减(jiǎn)持中国中免、药明(míng)康德、五粮液等股票。

　　刘彦春在(zài)基金一季(jì)报中指出，我(wǒ)国经(jīng)济复苏、美国紧缩后通胀下行仍将(jiāng)是今年主要宏观背景。经(jīng)济(jì)运行正常化需要一个过(guò)程(chéng)，特别是(shì)居民和(hé)中小企业(yè)，需要(yào)时间(jiān)修复资产负债表、修复信心。随着经济逐(zhú)步正常(cháng)化，居民消费信心回升(shēng)、超(chāo)额储蓄下降是必(bì)然(rán)事件，消费今年大概率超预期回升。就近(jìn)期公布的(de)社(shè)融和(hé)地产数据分析(xī)，二季(jì)度A股盈利增速有望进入(rù)上行周(zhōu)期。

　　“全球经济正在重回(huí)正轨的路上。除了继(jì)续关注整个(gè)经济体(tǐ)发展状(zhuàng)况之外(wài)，可以将目光更多放在微(wēi)观企业层面。可以看到很多公司在过去(qù)几(jǐ)年始终做正(zhèng)确的事，经营效率提升，逆境中变得更(gèng)加(jiā)优秀(xiù)、更加强大。不必总是关注宏观数(shù)据，多看(kàn)看微观企(qǐ)业变化可(kě)以(yǐ)让内心更加平(píng)静。我们(men)对全年(nián)股票市场有信心(xīn)，未来将继续保持合同约定较高仓位运作(zuò)，更多在顺周期(qī)行业中寻找投资机会。”刘彦春(chūn)进一步指出(chū)。

　　谢治宇：挖掘人(rén)工智能相关(guān)产业链

　　一季度末，谢(xiè)治宇管理规模达700.12亿元，所(suǒ)管4只(zhǐ)基(jī)金在(zài)报告期内(nèi)均实现了正收(shōu)益。

　　其中，兴全合(hé)润基(jī)金管理规模最大，为281.3亿(yì)元，一季度基金份额净值增长率为5.5％，跑赢了业绩比(bǐ)较基准(zhǔn)收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保持高仓位(wèi)运(yùn)行，股票仓位(wèi)达92.47％，该基金前十大重仓股分别(bié)为三安(ān)光电、海康(kāng)威(wēi)视、海尔(ěr)智家、澜起科(kē)技(jì)、韵达股(gǔ)份、万华化学、中际旭创、晶晨股份、健(jiàn)友股份(fèn)、梅花生物。

　　2023年(nián)一(yī)季度(dù)兴(xīng)全合润前十大重仓股

　　从前十大持(chí)仓变动情况来看，一季(jì)度兴全合润(rùn)加仓海康威(wēi)视(shì)、晶晨股份，使这两(liǎng)只股票进(jìn)入前十大持仓。此外(wài)，一季度兴全(quán)合(hé)润加仓三(sān)安光电，减持海(hǎi)尔智家、韵达(dá)股份、健友股份等股票。

　　谢治宇在(zài)兴全合(hé)润一季报中指出(chū)，今年一季(jì)度疫(yì)情(qíng)对经济的影响基本消除(chú)，整体经济逐步回到复苏轨(guǐ)道(dào)。随着(zhe)中国的稳(wěn)增长(zhǎng)政策落实(shí)与全球范围内的(de)通(tōng)胀见顶(dǐng)，内需复(fù)苏加上(shàng)预(yù)期改善推动资本(běn)市场风险偏(piān)好回升。虽然海外(wài)银行出现了阶段(duàn)性危机(jī)，但各(gè)国政府较(jiào)为迅(xùn)速地采取了对应(yīng)措施，接管相关(guān)银行，市(shì)场情绪得(dé)到稳定。

　　“随(suí)着各(gè)种风险因素减弱，一季度A股板块分化(huà)更明显。随着chatGPT取得(dé)了突(tū)破性的(de)进展(zhǎn)，由(yóu)AI芯(xīn)片、服务器(qì)、光(guāng)模(mó)块等(děng)子版(bǎn)块(kuài)带(dài)动的人工智能、中(zhōng)字(zì)头的‘中特估’、半导体(tǐ)等板(bǎn)块涨幅较(jiào)大，在GPT应用端中(zhōng)游戏、影(yǐng)视(shì)等板块也(yě)实现较大幅度上涨(zhǎng)。该基(jī)金(jīn)报告期内对人工智能相(xiāng)关(guān)产(chǎn)业链进(jìn)行挖掘，对有(yǒu)长期(qī)竞争力、应用空间广阔(kuò)的硬件和软件(jiàn)公司(sī)进行(xíng)精(jīng)选和布(bù)局。未来仍将(jiāng)坚(jiān)持挖(wā)掘(jué)公司长(zhǎng)期成长(zhǎng)价值，不(bù)断寻找(zhǎo)具有良好(hǎo)投资性价比(bǐ)的(de)优秀公司。”谢(xiè)治(zhì)宇表示。

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