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　　公募基(jī)金一季报募集披露(lù)。张坤以超880亿元的管理规模，再度成为主(zhǔ)动(dòng)权益类(lèi)基金“公募一哥(gē)”。

　　2023年公募基金一季(jì)报进入密集披露期，顶(dǐng)流基金经理调仓路(lù)径和投(tóu)资思(sī)路也随(suí)之(zhī)曝(pù)光。

　　2023年一季度末，张坤的(de)管理规模超880亿元，再度成(chéng)为主(zhǔ)动(dòng)权益类基金“公(gōng)募一哥(gē)”。一季度，张坤加仓中国海洋石(shí)油、泸州老窖，减持香(xiāng)港交易所、招商银行(xíng)。

　　700亿级基金经理(lǐ)刘(liú)彦春一(yī)季度加(jiā)仓(cāng)古井(jǐng)贡酒、美的集(jí)团(tuán)，减持中国中免、药明康德。另(lìng)一位700亿级基(jī)金经理谢治(zhì)宇则加仓了晶晨股份(fèn)、海康威视，减持海尔智家、韵达股份。

　　张坤(kūn)：在可积累(lèi)的长坡上(shàng)“滚(gǔn)雪球”

　　近日，顶流基金经(jīng)理张坤掌舵的易方达蓝(lán)筹精(jīng)选、易方达优(yōu)质企业三年持有、易方达优质(zhì)精选混合（QDII）、易方(fāng)达亚(yà)洲精选(xuǎn)股票（QDII）四只基金披露了2023年一(yī)季报。

　　2023年(nián)一季度末，张坤的管理规模为889.42亿元，比2022年末缩水近5亿元。

　　一季度末，张坤的基金管理(lǐ)规模超越(yuè)葛兰(lán)，再度成为主动权益类基金(jīn)“公募一哥”。

　　张(zhāng)坤在一季度末(mò)保(bǎo)持了高(gāo)仓位运(yùn)作，4只(zhǐ)基金的(de)权益资产仓位均超(chāo)过了92％。一季度张坤所持(chí)基金股票仓(cāng)位基本稳定，对结(jié)构进行(xíng)了调整，增(zēng)加了消费等行业的配置，降低(dī)了金融等行(xíng)业的(de)配置。

　　从基金收益来看，张坤掌管的4只基金在2023年(nián)一季度均实(shí)现了正(zhèng)收益，基(jī)金净值增(zēng)长率在0.76％到7.37％不(bù)等。

　　张坤所管规模最(zuì)大的基金——易方达蓝筹精选在一季(jì)度末的基金(jīn)规模为562.09亿元，报告期(qī)内(nèi)基(jī)金份额净值增长(zhǎng)率(lǜ)为1.03％，同期(qī)业绩比较基(jī)准(zhǔn)收益率为2.08％。

　　易方达(dá)蓝筹(chóu)精(jīng)选前(qián)十大重仓股分别为：贵州茅台、泸州(zhōu)老窖、腾讯控股、五粮液、洋河股份、招商银行、香(xiāng)港交易所、伊利股份、美(měi)团-W、中国海洋石油。

　　2023年一(yī)季度(dù)易方达蓝筹精选(xuǎn)前十大重仓股

　　一季度，张坤对中(zhōng)国海(hǎi)洋(yáng)石油大(dà)幅加(jiā)仓，使其进(jìn)入了易方达蓝筹精选第十大重(zhòng)仓股。此(cǐ)外，张坤对重(zhòng)仓(cāng)的(de)4只白(bái)酒(jiǔ)股进(jìn)行了不同(tóng)的加减仓操作：加仓泸州老窖、贵州茅台(tái)、洋河(hé)股份(fèn)，减持五粮(liáng)液。

　　从减(jiǎn)持(chí)情况来(lái)看(kàn)，易方达蓝筹精选在一季度还减持(chí)了香港(gǎng)交易所、招商(shāng)银(yín)行、美团-W等股票。

　　张(zhāng)坤(kūn)在一(yī)季报(bào)中(zhōng)指出，个股方面(miàn)，仍(réng)然持(chí)有商业模式出色、行业格局清(qīng)晰(xī)、竞争力(lì)强的优质公司(sī)。基本(běn)面价值投资很(hěn)吸引人的(de)一点是，投资者可以用很长一段时(shí)间(jiān)来充分观察公司的发展，等(děng)到它们用事实(shí)证明自(zì)己的成功和巨大的成(chéng)长潜(qián)力之后，再(zài)买入也不迟。基本面价(jià)值(zhí)投资的优(yōu)势之一在于(yú)可积(jī)累性。如果只(zhǐ)是针对某一次投(tóu)资，积累(lèi)的(de)重(zhòng)要性可能并不显(xiǎn)著。但(dàn)如果将投资贯(guàn)穿一生，并将长期复合回(huí)报作为终级目标，可积累(lèi)性就(jiù)是(shì)这一(yī)目标的最重要保障，选择一条可(kě)积累的“很长的坡”并在坡上(shàng)“滚雪(xuě)球”是(shì)很重(zhòng)要的。

　　刘(liú)彦春(chūn)：在顺周期行业中寻找投(tóu)资机(jī)会

　　一季(jì)度末，顶流基(jī)金经理刘彦春管理规模达751.63亿元，报告期内(nèi)所管基(jī)金(jīn)净值(zhí)增(zēng)长率(lǜ)在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景(jǐng)顺(shùn)长城新兴成长是刘彦春管(guǎn)理的规模(mó)最大的(de)基金，一季(jì)度(dù)末规模达384.71亿元(yuán)。

　　从业绩(jì)来看，景顺长城新(xīn)兴(xīng)成长一(yī)季度A类和C类份额净值增(zēng)长率分别(bié)为(wèi)0.71％、0.62％，业绩(jì)比较(jiào)基准(zhǔn)收益率为3.24％。

　　一季度末(mò)，景顺长城新(xīn)兴成长保持(chí)高仓位运行，股票仓位94％。该基金重(zhòng)仓贵州茅台、泸州老窖、五粮液、中(zhōng)国中免、迈瑞医疗、古(gǔ)井贡酒、海大集团、药明康德、山(shān)西汾酒(jiǔ)、美(měi)的(de)集团(tuán)。

　　2023年一季度(dù)景顺长城(chéng)新兴成长前十(shí)大重仓股

　　从持仓变动情(qíng)况来看，景顺长(zhǎng)城新兴成长一季度(dù)加仓古井贡(gòng)酒、美的集(jí)团、迈瑞医疗、贵州茅台等股票，减持中国中免、药明康德、五粮(liáng)液等股(gǔ)票。

　　刘彦春在基金一季报中指出，我国经济复苏、美国紧缩后通(tōng)胀下行仍将是今(jīn)年主要宏观(guān)背景。经(jīng)济运行正常化(huà)需要一个过(guò)程，特别是(shì)居民和中小企业，需要时间修复资产负债表、修复(fù)信(xìn)心。随着经(jīng)济逐步(bù)正常化，居民消(xiāo)费信心回升、超额储蓄下降是(shì)必然事件，消费(fèi)今(jīn)年(nián)大概率超预期回升(shēng)。就近(jìn)期公布的社融和地产数据(jù)分析，二季(jì)度(dù)A股盈(yíng)利增速(sù)有望(wàng)进入上行周期(qī)。

　　“全球经济正在重回正轨(guǐ)的(de)路上。除了继(jì)续关注(zhù)整个(gè)经济体发展状况之外(wài)，可以将(jiāng)目光更多放在微观企业层面。可以看到很(hěn)多公司(sī)在(zài)过去几年始(shǐ)终(zhōng)做正确的事，经营效率(lǜ)提升，逆境(jìng)中变得(dé)更(gèng)加(jiā)优秀、更加强(qiáng)大。不(bù)必总是关注宏(hóng)观(guān)数据，多(duō)看(kàn)看微观企业变化(huà)可以让内心更(gèng)加平静。我们对全年股票市场有信心，未来将(jiāng)继续保持合同约(yuē)定较高仓位运作，更多(duō)在顺周期行业中寻找(zhǎo)投资(zī)机会。”刘彦春进一步指出(chū)。

　　谢治宇(yǔ)：挖掘人工(gōng)智(zhì)能相关产业链

　　一季(jì)度末(mò)，谢治宇管理规模达(dá)700.12亿元，所管(guǎn)4只基(jī)金在报告期内均实(shí)现(xiàn)了正收益。

　　其中，兴全合润基金管(guǎn)理规(guī)模最(zuì)大(dà)，为281.3亿元，一季度(dù)基金(jīn)份额(é)净值增(zēng)长率为(wèi)5.5％，跑(pǎo)赢了业绩比较基(jī)准收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴全合(hé)润一季度(dù)末保持高仓位运行(xíng)，股票仓位达92.47％，该基(jī)金前十大重仓(cāng)股分别为三安光电、海康威(wēi)视、海尔智家、澜起(qǐ)科技、韵达股份、万(wàn)华化学、中际(jì)旭创、晶(jīng)晨股(gǔ)份、健友股份、梅花(huā)生物。

　　2023年(nián)一季(jì)度兴全合(hé)润前十大重仓(cāng)股

　　从(cóng)前十大持仓变动情况来看，一季度兴全合润加(jiā)仓海康威视、晶晨股份，使这两(liǎng)只股票进入前(qián)十大持仓。此外，一季(jì)度(dù)兴全合润加仓三安光电(diàn)，减持海(hǎi)尔智家、韵(yùn)达股份、健友(yǒu)股份(fèn)等(děng)股票。

　　谢治宇在(zài)兴全合润一季报中指出，今年一季度疫情对经济的影响基本消除，整体经(jīng)济逐(zhú)步(bù)回到复(fù)苏轨道。随(suí)着(zhe)中国的稳增长政策落实(shí)与全球范围(wéi)内的通胀(zhàng)见顶(dǐng)，内(nèi)需复(fù)苏加上预期(qī)改善推动资(zī)本市场风险(xiǎn)偏好回升。虽然海外银行出现(xiàn)了(le)阶段(duàn)性危机，但各国(guó)政府较为(wèi)迅速地采(cǎi)取(qǔ)了(le)对(duì)应措施，接管相关银行(xíng)，市(shì)场情绪(xù)得到(dào)稳定。

　　“随着(zhe)各种(zhǒng)风险(xiǎn)因素减弱，一(yī)季度A股板块分化更明显。随着chatGPT取得了突破性的(de)进展，由AI芯(xīn)片、服务器、光(guāng)模块等(děng)子版块带动的(de)人工智能、中(zhōng)中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家字头的(de)‘中特(tè)估’、半(bàn)导体(tǐ)等板(bǎn)块涨幅(fú)较大(dà)，在(zài)GPT应用(yòng)端中游戏、影视等板块也实现(xiàn)较大幅(fú)度上涨。该基金(jīn)报告(gào)期内对人(rén)工智能相(xiāng)关产业链进(jìn)行挖掘，对有长期竞争(zhēng)力、应用空间广阔的(de)硬(yìng)件和软件(jiàn)公司(sī)进行精选和(hé)布局。未来仍将坚持挖(wā)掘(jué)公司长期成长价(jià)值，不断寻找(zhǎo)具有良好投资性(xìng)价比的优(yōu)秀(xiù)公司。”谢治宇(yǔ)表示。

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