左手AI右手资源绩优基金经理“进攻”路线图曝光

4月22日，公募基金2024年一季报披露完毕。公募基(jī)金最新前十大(dà)重仓(cāng)股出炉，分(fēn)别是贵州茅台、宁德(dé)时(shí)代、五粮液、泸州老窖、紫(zǐ)金矿业、腾(téng)讯控股、美(měi)的集(jí)团、恒瑞医药、山西汾酒、立讯精密。与2023年四季(jì)度末相比，紫金矿业、美(měi)的集团新晋(jìn)前十大重仓股，迈瑞医疗(liáo)、药明康德则退出前(qián)十大重仓股行列。

紫(zǐ)金矿业新晋前十大重仓(cāng)

4月22日，公募基金(jīn)2024年一季度末前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)曝光。天相(xiāng)投(tóu)顾数据(jù)显(xiǎn)示，公募基金全部持仓中（含(hán)港(gǎng)股），贵州茅台、宁德时代、五粮液、泸州(zhōu)老窖、紫金(jīn)矿业、腾讯控股、美的集团、恒瑞医(yī)药(yào)、山西汾酒、立讯(xùn)精密(mì)成为公募(m科技与生活的论文ù)基金前十大重仓股（统计口径为(wèi)公布2024年一季报(bào)的5046只积极投资(zī)偏股型(xíng)基金(jīn)）。

与2023年四(sì)季度末相比，贵州茅(máo)台和宁德时代仍然位列公募基金的第一大和第(dì)二(èr)大重仓股，公募基金持有(yǒu)市值分别达658.56亿元和567.08亿元。紫金矿业、美(měi)的集(jí)团新晋前十大重仓(cāng)股，迈(mài)瑞医疗、药明康德退出前十大(dà)重仓股。

从增持情况看，宁德时代获公募增持最多(duō)，截至一(yī)季度末，积极投资偏(piān)股型基金(jīn)合计增持宁德时代137.74亿元，紫(zǐ)金矿业获(huò)增(zēng)持市值超过(guò)100亿元，美的集团、洛阳钼(mù)业、北方华创(chuàng)均获增持(chí)超50亿元(yuán)。

从减持情况看，药明康德获减持最多，截至一季度(dù)末，积极投资偏股型基金合计减持药明康德176.14亿元(yuán)，贵州茅台获减持市(shì)值超100亿元，立讯精密、药(yào)明生物、三花智(zhì)控、智飞生物、宝信软件获减持市值均超50亿元。

增持AI概念股和资源股

Wind数据显示，一季度，诺安积极回报、万家双引擎、西藏东(dōng)财数字经济优选、大摩数字经济、景顺长城周(zhōu)期优选、广发资(zī)源优选等产品净(jìng)值增长率均超15%，位(wèi)居(jū)主动权益(yì)类基金前列，其中诺安积极回(huí)报和万家双引擎净值增长率更是超(chāo)过20%。这些基(jī)金几(jǐ)乎都重仓人工智能（AI）以及(jí)资源(yuán)板块。比如诺(nuò)安积极回报青睐AI赛道，前十大重仓股里有多只光通信(xìn)和芯片概念股，万家双(shuāng)引擎则重仓资源股，前(qián)十大重仓股以石油(yóu)、黄金(jīn)、有色金属品(pǐn)种为主。

整体来看(kàn)，公募基金在一季度增持的标的也以这两个(科技与生活的论文gè)板(bǎn)块(kuài)为主。在公(gōng)募基金一季度增持市值最多的十只股票中，分(fēn)别有三(sān)只资源股（紫金矿业、洛阳钼业、中国海洋石油）和三(sān)只AI概念股(gǔ)（北方华创(chuàng)、中际旭创、沪电股份），此外，中金黄金、新集能源(yuán)、中国石油等资源股，以及工业富联、新易盛、天孚通信等公司也在(zài)一季度得到(dào)了公募基金较多增持。

另外，部(bù)分新(xīn)能源个股在一季度也得到公募基金较多(duō)的增持，在公(gōng)募基金(jīn)一季(jì)度增持市值(zhí)最多的十(shí)只股(gǔ)票中有两只新能源标(biāo)的，分(fēn)别是宁德时代和阳光电源。此外，美(měi)的集团、海尔智家、格力电器等家电巨(jù)头也在一季度得到公募基金较多的增持。

市场估值“很有(yǒu)吸引力”

对于整(zhěng)体市场，富国(guó)基金朱少醒表示，从微观调(diào)研上来看(kàn)，一季度消费、地产的复苏(sū)力度不是很强，需要更(gèng)多(duō)耐心和观(guān)察(chá)。但积(jī)极的因素最终必将发挥作用(yòng)，即便(biàn)中间会有反复(fù)。当(dāng)前市场的整体估值处于长周期中“很有吸引力(lì)”的位置，权益市(shì)场处(chù)在很(hěn)好的风险收益区间。景顺长城基金刘彦(yàn)春也(yě)科技与生活的论文表示，要(yào)看到我(wǒ)国有着扎实的经济(jì)基本盘，经济总体稳中向好态势已经显现。地产行业大概率已经超调，未来总会(huì)回(huí)归(guī)正常。具体到重点关注的投资领域，朱少醒认为，在当前估值下，红利价值风格依然能找到(dào)较好投资机会，但成长风格同样具备很多投资机会。

广发基金傅友兴(xīng)介绍，未来将重点关注以下几个方向：经(jīng)营现金流良(liáng)好、具备高分红意愿和(hé)能力(lì)的高股息资产；自身竞争优势明显、受益(yì)于内循环且有望(wàng)持续(xù)提(tí)升市场份额的内(nèi)需类公司；产业具备(bèi)全球竞争力(lì)、可通过(guò)国际化扩张实(shí)现(xiàn)持续增长的企业。

中庚基金丘栋荣表示，首先，可关注(zhù)业务成(chéng)长属性强、未来空间较(jiào)大的港股市(shì)场医药(yào)、智能电动车等科(kē)技股和互联网股；其次，关(guān)注(zhù)供给端收缩，但仍有较高成长性的(de)价值股，主(zhǔ)要(yào)包括基本金属为代表的资源类公司和能源运输(shū)公司，大(dà)盘价值股中的地产、金融等领域；第三(sān)，关注需求增长(zhǎng)有空间、供给有竞争优势的高性价比公司(sī)，主要行(xíng)业包括电子、机械(xiè)、医药制造、电气设备与新(xīn)能源(yuán)、农林牧渔等。

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