外资公募调仓路线图曝光 多主线把 握A股结构性机会

随着公募基金一季报披露结束，贝(bèi)莱德、富达(dá)冰川网络2023年度拟派1.16亿元红包、路博迈等外商独(dú)资(zī)公募旗下权益类基(jī)金的最新持仓情况和投(tóu)资策略浮出冰川网络2023年度拟派1.16亿元红包水面。数据(jù)显示，一季度外资公募基金经理均对前十大重仓股进(jìn)行了调整。针对二(èr)季度投资机会(huì)，多位外资公募基金(jīn)经理表示，其将关注(zhù)高股息板块(kuài)、中国企业出海(hǎi)以及(jí)科技股投资机会。

从基金(jīn)一季(jì)报披露(lù)数(shù)据来看，相较去年四(sì)季度末，外资公募旗下(xià)基金(jīn)前十大重(zhòng)仓股均进 行了一定调整。

以贝(bèi)莱德中国新视野混合为例，截至一季度末，基金前十大重仓股包括中(zhōng)国(guó)海洋石(shí)油、紫金矿业、中国移动、三美股份、中国船舶等股票，其(qí)中，中国海(hǎi)洋石油取代中国移动成为第一大重仓股。在(zài)将思特威、贵州茅台、传(chuán)音(yīn)控股剔除前十(shí)大重仓股(gǔ)的同时，基金经理将中天科技、江海股份和潍(wéi)柴(chái)动(dòng)力纳入前(qián)十大重仓股行列。

相较去年(nián)四季度(dù)末，路博迈(mài)中国(guó)机遇混合在前十大重仓股中加入了(le)青岛啤酒、银泰黄(huáng)金、恒立液(yè)压和华旺科技。回顾一季度操作，基金经理魏(wèi)晓雪表示，组合持(chí)仓结构偏向于 均衡，增配了上游(yóu)资源类公司，维持了受益(yì)于出口的相 关消费行业的配置。

“我(wǒ)们对持仓公司的(de)分红率进行了梳理，青睐愿意主(zhǔ)动提升分红率且估值尚在(zài)低位的个(gè)股(gǔ)。同时，组合中逐步增加了高端(duān)制造升级、汽车及电动车产业发展、AI技术浪潮等成长属性(xìng)较强的投资机会。”魏晓雪称。

富(fù)达传承6个月股票也在今年一季度对前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股进行了调整。在维持中国(guó)海洋石油和陕西煤业(yè)第一、第二大重仓(cāng)股(gǔ)地位(wèi)的同时，前十大重仓股出现(xiàn)了兖煤澳大(dà)利亚
、中国石油(yóu)股(gǔ)份、宏发股份和巨星(xīng)科技。基金经理周文群表示，一季度基金增加了对上游板块的配置，这些个股是(shì)主要的超额收益来源。

展望后市，多位基金(jīn)经理关注高股息板块、中(zhōng)国企业出海(hǎi)相关(guān)板块，以及全球科技浪潮(cháo)下的科技股。

贝(bèi)莱(lái)德(dé)中国新视(shì)野基金经理单秀 丽和神玉飞表示，展望二季度，市场仍需消化业绩披露期的潜在不(bù)确(què)定(dìng)性，因(yīn)此二季度基金或将采取灵活的股(gǔ)票仓位和配置思路(lù)，其
将重点(diǎn)关注三个潜在投资机会：一是美联储降息相关的投资机会；二是股价持续调(diào)整(zhěng)后，基本面(miàn)出现改善且一季度超预(yù)期验证(zhèng)的(de)底部投资(zī)机会；三(sān)是全球科技浪潮(cháo)下国内的投(tóu)资机会。

“从(cóng)二(èr)季度开始，预计地(dì)方政府债和专项债(zhài)资金逐渐到位，这将有效支持内需恢复。海(hǎi)外
需求活跃预计将持续拉动出口活动。政策(cè)积极倡导提(tí)高股东回(huí)报，鼓励(lì)上市公司(sī)增加派息、加(jiā)大回购，这(zhè)将有利于(yú)资本市场长期发展。”周文群(qún)称，持续看好相对稳健的高股息板块，以及(jí)有明显竞争优势的出海企业(yè)。此外，将关注全球定价的上游板块以及AI应用持续发展对科技板块的(de)积极影响。

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