金融界5月(yuè)15日消息(xī) 主(zhǔ)题行情(qíng)“中特估”的衍生(shēng)升级(jí)版本——“金(jīn)特估”来了！

　　午后上证(zhèng)报(bào)发布一则重磅消息(xī)，再次点燃了“中特(tè)估”概念股的情绪。

　　据上证报表(biǎo)示，由上(shàng)海证券交易所主办、工商银(yín)行承办(bàn)的“沪市金融业专题座谈会”将(jiāng)在(zài)本(běn)周(zhōu)三召开。此次会议(yì)讨论的(de)重要(yào)内容(róng)为“在服(fú)务中国式现代化(huà)中促(cù)进金融(róng)业估值(zhí)提(tí)升和(hé)高质量发展(zhǎn)”。参会机(jī)构包(bāo)括银(yín)行、保险、基金和券商(shāng)人士。

　　消息(xī)发布后，市场(chǎng)纷纷(fēn)认为这是“中特估”概念的升级版本，资金疯抢金融股(gǔ)，大(dà)金融板块开启加速键，券商、保险、银(yín)行股等都有(yǒu)出色表现。

　　券商(shāng)方面，光大证券触一度及涨(zhǎng)停，收(shōu)盘大涨(zhǎng)超(chāo)过8%，华林证券、哈投股份等涨超(chāo)4%，

　　保险方(fāng)面(miàn)，万亿级市值的(de)中国人寿一度冲击(jī)涨停板，收盘(pán)报42.75元(yuán)/股，大涨(zhǎng)超过9%，创阶段新高，中国平(píng)安涨近5%。

　　银行(xíng)股方面，国有(yǒu)四大行(xíng)午后集(jí)体翻(fān)红，邮(yóu)储银(yín)行升超3%。

　　在大金融板块的集体发威(wēi)下(xià)，上证综指午后迅速翻(fān)红，深成指和(hé)创(chuàng)业板(bǎn)一(yī)路(lù)高奏凯歌(gē)。最终收盘，截至收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并(bìng)不相同 中信证券(quàn)：主题交易顶(dǐng)峰已过

　　对于中(zhōng)特估(gū)的后续走势，机(jī)构之间的看法并不相同，

　　对此中(zhōng)金策(cè)略指出，部分高分红(hóng)国(guó)企标的近期显(xiǎn)著(zhù)盘整是对(duì)短期(qī)交易扩(kuò)散过快过多，股息支(zhī)付能力相对较弱板块（如部分(fēn)金(jīn)融）做出的正常反应(yīng)，而(ér)并(bìng)非意味着整体高分红国企投资主题的(de)结(jié)束。

　　光大证券也指出，当(dāng)前“中特估”主(zhǔ)题的安(ān)全边际和性价(jià)比仍(réng)相对较高，未来随着经济的(de)逐(zhú)步复苏，“中特估”主题行情(qíng)或仍具(jù)有较强(qiáng)的(de)持续性。从估值和交(jiāo)易拥挤度(dù)来看，当前“中特估”主题的安全边际(jì)和性(xìng)价比仍相(xiāng)对较高。

　　但是中信(xìn)证券则看法相对偏空。中信证券研报(bào)表示，AI主题和“中特估”主题在4月中(zhōng)旬以来先后步入了(le)热(rè)度很高、波动很大但是区(qū)间(jiān)回(huí)报不明显的阶段，表现出典(diǎn)型的板块内部博(bó)弈和(hé)消(xiāo)耗特征。

　　4月以来，公募基金(jīn)新发继(jì)续低(dī)迷，4月(yuè)新发规模为232.2亿元，相较于3月下(xià)降43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元，未见好(hǎo)转。配置(zhì)型外(wài)资在4月(yuè)净流出(chū)24.4亿元，是继去年10月(yuè)以来首次单月净流(liú)出，5月截至12日(rì)恢(huī)复净(jìng)流入(rù)75.8亿元，但较(jiào)前(qián)3个月的(de)平均水平仍(réng)有较大(dà)差距。在缺乏持续(xù)增量机构资金的情况下，A股(gǔ)存量博弈(yì)特征已演绎到(dào)极致，涨(zhǎng)幅仅(jǐn)与机(jī)构持(chí)仓有关。

　　中信证券研报表示，疫后经济全面系统(tǒng)性(xìng)恢复是渐进和渐次(cì)的过程，飞轮重新旋转需要(yào)时间和耐心，主题交易是过高(gāo)的经济预(yù)期下修过(guò)程中的阶段(duàn)性产物，过度(dù)博(bó)弈降低了市场定价的有效性，但也(yě)提高(gāo)了业绩驱动策略(lüè)的潜在(zài)回报，主题交易(yì)的(de)顶峰已过，重回低(dī)位业绩驱动(dòng)板块。

　　基金经(jīng)理：中(zhōng)特(tè)估我一股也不想要！

　　与卖方(fāng)研(yán)究(jiū)相比(bǐ)，有买方更加激(jī)进。据券(quàn)商中(zhōng)国报(bào)道(dào)，有基金经理(lǐ)直言，中(zhōng)特(tè)估龙(lóng)头在连续(xù)涨(zhǎng)停(tíng)后已(yǐ)出现(xiàn)短期泡沫化，他一股也不(bù)想要。

　　该(gāi)基(jī)金经理(lǐ)表示许多中特估的龙头股在(zài)当前位(wèi)置对他而言没有配置(zhì)的吸引(yǐn)力，尽管从估值的角度而言(yán)许多市场参与(yǔ)者(zhě)可以给出许多个继续买入中特估的(de)理由(yóu)，但当一只(zhǐ)中特估龙头(tóu)股(gǔ)在(zài)两(liǎng)三个交易(yì)日(rì)内(nèi)涨幅就达(dá)20%甚至30%，意味着资金(jīn)已(yǐ)迫不(bù)及(jí)待在进行抢(qiǎng)筹(chóu)码。从股票市场(chǎng)交易的直观(guān)判断，这代表着资(zī)金参与(yǔ)方(fāng)的短期泡沫比较长的古诗词，比较长的古诗10句化，过高的交易拥挤(jǐ)度(dù)意味着风险。

　　央企ETF基金(jīn)密(mì)集发售(shòu)

　　不过(guò)在(zài)资金面，“中(zhōng)特估(gū)”有好(hǎo)消息(xī)传来(lái)。

　　仅发(fā)售了短(duǎn比较长的古诗词，比较长的古诗10句)短7个交易日，5月13日华(huá)泰柏瑞(ruì)中(zhōng)证央企红利ETF发布公告称，该基金(jīn)累计有效认购申(shēn)请(qǐng)份(fèn)额总额超过20亿(yì)份发行上(shàng)限(xiàn)，基金(jīn)管理人将(jiāng)启(qǐ)动比例配售。

　　此外(wài)3只中证国新央企股(gǔ)东回(huí)报ETF——广发中(zhōng)证国新(xīn)央(yāng)企股东(dōng)回报ETF、招(zhāo)商中证国(guó)新央企(qǐ)股东回报(bào)ETF和汇添富中(zhōng)证国(guó)新央企股(gǔ)东回(huí)报ETF于今日(rì)开(kāi)售，每只产(chǎn)品的首募规模上(shàng)限均为20亿元人民币。

　　事实上，不止新发基金(jīn)，今年以来，场(chǎng)内(nèi)多只“中字头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元。其(qí)中，国泰央企共赢ETF年内资金净流入超过(guò)12亿元，规模增幅超过15倍。南方(fāng)中国(guó)国(guó)企(qǐ)ETF年内资金净流入(rù)也逼近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今(jīn)年全市场规模增长倍数最高的ETF。

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